——2016年12月13日在泉州市鲤城区第九届人民代表大会第一次会议上 

　　泉州市鲤城区财政局局长  吴明强 

各位代表： 

　　受区人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予以审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。 

　　一、2016年预算执行情况 

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　一般公共预算收入预计完成105100万元（加上区外企业收入6420万元，一般公共预算收入为111520万元），完成调整预算数，比上年减少7392万元，下降6.6%。加上上缴中央级收入66460万元，一般公共预算总收入预计完成171560万元（加上区外企业收入16353万元，一般公共预算总收入为187913万元），比上年减少16571万元，下降8.8%。 

　　全年一般公共预算收入105100万元，加：市级财力补助6013万元（区外企业税收财力4513万元、车船税财力1500万元）、调入资金1400万元（从政府性基金调入），减：上解上级支出29813万元，全年预计可用财力82700万元；加：上级补助收入23259万元、上年结转10530万元、债券转贷收入10900万元、动用预算稳定调节基金22853万元，全年收入总计150242万元。一般公共预算支出预计136720万元，完成预算指标150242万元的91%，比上年增加14548万元，增长11.9%。 

　　（二）政府性基金执行情况 

　　政府性基金收入预计完成1100万元，完成年初预算数，加：上级补助收入预计30013万元（其中：市财政返还土地出让金和城市综合配套费收入28913万元）、上年结转10614万元，收入总计41727万元。政府性基金支出预计33030万元，加：调出资金1400万元、结转下年使用7297万元，支出总计41727万元。 

　　（三）社会保险基金执行情况 

　　社会保险基金收入预计完成9600万元，完成年初预算数，加：上年结余16495万元，收入总计26095万元。社会保险基金支出预计8500万元，加：结转下年使用17595万元，支出总计26095万元。 

　　（四）国有资本经营执行情况 

　　国有资本经营收入预计完成350万元（其他国有资本经营收入），完成年初预算数，加：上年结余296万元，收入总计646万元。国有资本经营支出预计350万元（其中：商业服务业等支出350万元，用于粮食储备及轮换），加：结转下年使用296万元，支出总计646万元。 

　　上述全年预算执行情况根据预计数汇报，决算编制汇总后，收支数额将会有所变动。根据《预算法》规定，待决算正式编制完成后，再呈报区人大常委会审批。 

　　二、2016年财政主要工作 

　　2016年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大区政协的有力监督和支持下，财政工作全面贯彻区委、区政府的总体部署，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺前行。紧紧围绕“增收节支、惠民生、保重点、防风险”开展工作，积极筹措资金，保障各项支出，确保全区经济和社会事业平稳发展。 

　　（一）依法征收管理，狠抓财政收入 

　　一是加强财政、税务、国库等相关部门的沟通与协作，构建全方位、多层次、高效率的税源监控网络，防止漏征漏管。二是建立国地税资源信息共享体系，确保实施“营改增”后，国、地税部门征收不脱节，不产生税收征管盲区。三是财税部门积极改进征管手段，突破薄弱环节，做到应收尽收。四是出台房地产去库存补贴政策，在补贴政策的推动下，首套房销售1568套、18.41万平方米，需兑现购房补贴2094万元，预计全年房地产税收5亿元。五是强化非税收入收缴，全面清缴区属各单位行政事业性收费、罚没款、国有资产经营收益、捐赠等非税收入，全年预计入库2.08亿元。 

　　（二）支持转型升级，培育新增财源 

　　全年筹集资金5620万元，引导传统企业转型升级，扶持发展金融、文化等现代服务行业。一是投入企业技术改造和创新发展资金4140万元。支持科技创新服务平台建设，支持企业科技成果转化、扩大先进产能等技术改造项目建设。重点引导企业加大对智能制造、高端装备、“数控一代”等关键领域的投入，加快提升电子信息、互联网经济、机械装备产业技术水平，2016年科技型企业预计上缴税收2.56亿元。二是兑现企业用电增产增效奖励104户、150万元，鼓励企业增产扩营。三是兑现出口贴息、境外参展费用670万元，增强出口产品的国际竞争力，支持外向型企业拓展国外市场。四是兑现文化创意服务产业扶持资金190万元，支持发展金融、文化等现代服务行业发展。第三产业税收比重从2015年的55%提高到66%，财源结构趋于优化，其中：金融业税收预计达到1.1亿元、增长9%，文化创意产业税收预计达到2600万元、增长23%。五是兑现企业上市及新三板挂牌交易奖励470万元，推进企业改制上市步伐，支持企业做大做强，32家上市及上市后备企业预计纳税3.4亿元。六是落实“营改增”减税降费政策，区域企业减税超1亿元。 

　　（三）加大民生投入力度，提升公共服务水平 

　　一般公共预算财力进一步向民生支出倾斜，民生支出全年预计9.48亿元，增长25.6%，占一般公共预算支出的比重从2015年的61.8%提升到69.3%。一是教育支出41256万元，全面实现义务教育学校标准化建设，小学生生均公用经费从每人每年610元提高到650元；初中生生均公用经费从每人每年810元提高到850元。二是文化体育与传媒支出2214万元，加强城乡公共文化服务体系建设，发展文化产业，支持文化遗产保护利用。三是社会保障和就业支出18886万元，最低生活保障标准从每人每月491元提高到540元，城市“三无”人员补助标准从每人每月639元提高到702元，居民养老发放标准从每人每月105元提高到120元，社会保障水平进一步提高。四是医疗卫生支出14251万元，城镇居民补助标准从每人每年380元提高到420元，医疗救助财政补助标准从每人每年200元提高到400元。五是住房保障支出14687万元，投入高山、向阳新村等安置房建设。六是农林水支出3499万元。 

　　（四）积极筹集财政资金，支持社会事业发展 

　　一是争取上级补助资金2.33亿元，支持社会事业发展。其中：教育2494万元、科技474万元、社会保障4510万元、支农915万元、扶持企业3250万元。二是建立存量资金清理盘活机制，全面盘活存量资金，收回沉淀资金1.8亿元（其中部门结转结余1.4亿元），统筹用于城市基础设施、保障性安居工程、公共租赁住房等项目。三是统筹使用预算资金，从政府性基金调入1400万元，弥补一般公共预算财力不足。四是争取地方政府债券9.1亿元，其中：新增一般债券转贷资金1.09亿元，主要用于向阳新村、高山、锦美安置房等项目建设；置换债券转贷资金8亿元，用于置换归还到期贷款，有效延长地方政府到期债务期限，优化债务结构，降低融资成本，减轻财政负担。五是收回土地让金2.89亿元，用于温陵商贸中心、站前大道（鲤城段）BT项目、高山、锦美、向阳新村、延陵安置区等项目建设。 

　　（五）加强财政管理，确保资金安全 

　　一是机关事业单位工资制度统一规范。项目招投标制度、政府采购制度不断完善。非税收入全面实行 “收支两条线”管理。二是出台了《鲤城区财政局财政专户管理暂行办法》，建立了财政资金“集中管理、分账核算、统一调度、一口支付”的管理机制和相互监督制约机制，进一步提高资金的安全系数。三是加强政府债务限额管理，将政府债务分类纳入预算管理，落实风险预警、应急处置、信息公开的监管机制。四是实施街道国库集中支付制度改革。进一步规范街道预算单位账户设置、收支管理，促进街道预算单位财政资金运行安全、高效、透明。五是严控一般支出，“三公”经费总体只减不增，预计全年继续保持较低水平，同比下降19%。 

　　回顾总结2016年财政工作，我们清醒地认识到财政运行中仍然存在一些困难和问题：一是受经济下行压力、政策性减收影响，财政收入规模缩减，财力减少；二是增资、民生支出提高标准扩大覆盖面，刚性需求不断增加，收支矛盾加剧；三是政府债务还款压力逐渐加大，资金调度紧张，财政运行艰难。今后，我们将通过进一步加强财源建设，拓宽收入渠道，科学预算管理，压减行政运行成本逐步化解。 

　　三、2017年预算安排情况 

　　2017年预算编制遵循以下原则：一是财政收支预算坚持“量入为出，收支平衡”的原则，确保预算内收支平衡；二是财政支出预算坚持“统筹兼顾，突出重点，有保有压”的原则，进一步优化财政支出结构，保运转、保法定、保民生、保重点；三是坚持“严控一般、厉行节约”的原则，从严控制“三公”经费，盘活存量，优化增量，着力提高财政资金使用效益。四是加大预算统筹力度, 加强政府债务管理, 有效防范财政风险。 

　　（一）一般公共预算 

　　1.一般公共预算收入 

　　一般公共预算总收入安排181860万元，比上年增加10300万元，比增6%，其中：上划中央“四税”安排73610万元，比上年增加7150万元，比增10.8%；一般公共预算收入安排108250万元，比上年增加3150万元，比增3%。一般公共预算收入分大类安排： 

　　（1）税性收入92450万元，比上年增加8130万元，比增9.6%。 

　　①工商税收86500万元，比上年增加7520万元，比增9.5%。其中： 

　　增值税41000万元，比上年增加2800万元，比增7.3%。 

　　企业所得税16200万元，比上年增加1760万元，比增12.2%。 

　　个人所得税5450万元，与上年持平。 

　　资源税130万元，比上年增加20万元，比增18.2%。 

　　城市维护建设税6380万元，比上年增加890万元，比增16.2%。 

　　房产税4300万元，比上年增加500万元，比增13.2%。 

　　印花税1400万元，比上年增加140万元，比增11.1%。 

　　城镇土地使用税2490万元，比上年增加330万元，比增15.3%。 

　　土地增值税8400万元，比上年增加1020万元，比增13.8%。 

　　车船使用税750万元，比上年增加60万元，比增8.7%。 

　　②契税、耕地占用税5950万元，比上年增加610万元，比增11.4%。 

　　（2）非税收入15800万元，比上年减少4980万元，比降24%。主要是2016年清缴诉讼费及一次性国有资产转让收入，对比基数抬高。 

　　2.一般公共预算支出 

　　根据现行财政体制测算，一般公共预算收入108250万元，加上：区外企业税收及车船税定额财力6013万元，调入资金500万元（比上年1400万元减少900万元）；减去：上解上级支出30263万元（包括归还到期国债、税收代征手续费、绿化养护、营改征上划基数2651万元等）；一般公共预算财力84500万元，比2016年调整预算财力82700万元增加1800万元。减去：法院检察院2017年起划转省级管理，需上解支出基数4200万元，一般公共预算实际可用财力80300万元。根据《预算法》要求，按照“量入为出，收支平衡”原则，相应安排一般公共预算支出80300万元，其中：人员经费55041万元，公用经费10638万元，专项经费14621万元。分大类安排： 

　　一般公共服务支出9538万元，主要是政府机关运行经费9438万元，人大、政协会议费100万元。 

　　国防支出157万元，主要是人武部运行经费。 

　　公共安全支出958万元，主要是公安、司法运行经费，其中：综治业务费及社区联防队员工资等410万元（其中综治业务经费15.95万元，人均0.5元；创安经费28.71万元，人均0.9元）。 

　　教育支出33330万元，比增5.32%（加上安排在社会保障科目的养老金4700万元，比上年增加1920万元）,高于一般公共预算经常性收入增长。教育费附加专项支出2200万元。 

　　科学技术支出2369万元，比增5.93%（加上安排在社会保障科目的养老金61万元，比上年增加136万元），高于一般公共预算经常性收入增长。其中：技术研究与开发1720万元（包括企业出口、技改贴息及奖励经费、科技拥军等）；科普经费118万元（创建全国科普示范区经费），人均3.1元。 

　　文化体育与传媒支出869万元，主要是文体旅游部门运行经费，其中：春节元宵活动及文化保护45万元，《直通鲤城》栏目及设备购置50万元。 

　　社会保障和就业支出15101万元，其中：城镇居民社会养老保险1300万元，最低生活保障费100万元，抚恤、定期救济费及义务兵优待金770万元（自然增长机制及提高优抚对象补助标准），退役士兵安置费450万元，其他救济150万元。 

　　医疗卫生与计划生育支出8285万元，其中：基本公共卫生服务项目（免费接种疫苗、妇女儿童健康教育、居民健康档案等）875万元（按常住人口38.9万人人均45元的50%计算）；重大公共卫生服务10万元，城镇居民医疗保险补助3100万元（财政补助标准每人每年420元，其中省级100元，市级40元，区级280元），城市医疗救助72万元（省市要求提高筹集标准，从每人每年200元提高至400元）。 

　　节能环保支出415万元，主要是环保部门运行经费。 

　　城乡社区支出3421万元，主要是住建、行政执法部门运行经费。 

　　农林水支出1281万元，比增5.32%（加上安排在社会保障科目的养老金45万元，比上年增加67万元），高于一般公共预算经常性收入增长。主要是农口部门运行经费，瘦肉精检测、防五、禽流感防治、村级农技员补贴、粮食种子应急储备、防火、林业等经费和晋江上游水资源补偿经费。 

　　交通运输支出261万元，主要是交通和市政部门运行经费。 

　　资源勘探电力信息等支出214万元，主要是安监部门运行经费。 

　　国土海洋气象等支出2万元。补助市气象局。 

　　其他支出3299万元，主要是街道办事处增超收分成1672万元、预留增资1470万元、国债转贷还本付息157万元。 

　　预备费800万元，占一般公共预算支出的1%（《预算法》规定为1%—3%，包括应急资金）。 

　　3.2017年一般性转移支付补助收入预计8109万元，按照上级补助项目相应安排支出8109万元，主要用于公共安全、义务教育、社会保障、医疗卫生与计划生育、农林水等支出。 

　　（二）政府性基金预算 

　　政府性基金收入安排550万元，其中：散装水泥专项资金收入100万元，新型墙体材料专项基金收入450万元；收入总计550万元。调出资金500万元（调整到一般公共预算），加上：结转下年50万元，支出总计550万元。 

　　（三）国有资本经营预算 

　　国有资本经营收入安排400万元，主要是国有企业上缴利润收入（根据国有企业净利润的30%收取），收入总计400万元。国有资本经营支出安排400万元，其中：商业服务业等支出400万元，支出总计400万元。 

　　（四）社会保险基金预算 

　　社会保险基金收入安排24624万元，其中：城镇居民基本医疗保险基金收入6270万元、城乡居民基本养老保险基金收入3851万元、其他社会保险基金收入14503万元，收入总计24624万元。社会保险基金支出安排23650万元，其中：城镇居民基本医疗保险支出6270万元、城乡居民基本养老保险支出2877万元、其他社会保险基金支出14503万元；结转下年使用974万元，支出总计24624万元。 

　　（五）土地出让金预算 

　　土地出让金收入预计65939万元（上级补助收入，以实际收到市财政回拨数为准）。计划安排项目支出65939万元，其中：贷款利息20373万元、企业债券还本20000万元、安置房项目16538万元、政府购买服务4122万元、建设项目过渡费3569万元、地方政府债券还本1023万元、教育局融资租赁314万元。我区土地出让后，收入直接缴入市财政专户，江南新区土地出让金收入扣除市级各项提成后回拨给我区，当年收入数以实际收到回拨资金为准。 

　　四、2017年财政工作思路 

　　全面贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚决执行区委、区政府的决策部署，振奋精神，迎难而上。发挥财政杠杆作用，着力培植壮大财源；优化支出结构，努力增强基本公共服务保障能力；进一步健全和完善预算管理制度，规范财政资金管理。 

　　（一）多措并举，提振经济活力，拓宽财源基础 

　　1．以项目为抓手，突破发展瓶颈。要建立重点建设项目库，做好每个项目的资金盈亏测算，盈利高且见效快的项目先行启动，在资金分配上优先保障、集中使用，力求投资一项，见效一片。计划多方筹集资金，重点投入闽南文化生态园、站前大道（二期）、延陵和西郊片区石结构房屋改造等项目。 

　　2．加大扶持力度，提升企业竞争力。本级安排部分资金、向上级争取各项资金扶持企业发展。力促铂阳精工靶材、钧石能源高效太阳能电池、闽森电子等高新科技项目尽快投产生效。扶持海天材料科技 “时尚梦工厂”、佰源机械“互联网+应用”等项目尽快落地。支持火炬电子、菲莉家俬等企业增产扩营。     

　　3．发展新兴产业，打造新增长点。立足中心市区优势，充分利用“金改区”契机，大力发展金融保险证券业（包括小贷公司等），金融业税收力争达到2亿元。进一步提升南环路汽车贸易走廊，做大汽车交易市场，汽车行业税收力争达到1亿元。打造开元盛世大润发、百脑汇商业、网商信息园、温陵商厦等专业市场。 

　　（二）科学预算，优化支出结构，增强财政保障能力 

　　1．确保工资发放，安排人员经费5.5亿元。 

　　2．努力压减政府运行成本，公用经费总体不增加。严格执行公用经费定额标准：行政单位每人每年1万元；事业单位每人每年0.75万元；车辆运行费用根据区车改办测定的定额计算。落实车改启动后公务交通补贴经费，规范公务交通补贴管理，做好公务交通补贴保障范围与差旅费保障范围的衔接。 

　　3．安排三项法定支出增长幅度均高于一般公共预算经常性收入增长（2017 年一般公共预算经常性收入增长5.28%）。其中：科学技术支出2369万元，比增5.93%；农林水支出1281万元，比增5.32%；教育支出33330万元，比增5.32%。 

　　4．挤出财力保障民生支出。安排社会保障支出15101万元，用于城镇居民社会养老保险、最低生活保障费、抚恤、定期救济费及义务兵优待金、退役士兵安置费等社保方面；安排医疗卫生支出8285万元，用于基本公共卫生服务项目、城镇居民医疗保险补助、城市医疗救助等方面。 

　　5.争取回收土地出让金收入6.59亿元，优先安排：贷款利息2.04亿元、企业债券还本2亿元、安置房项目1.65亿元、政府购买服务0.41亿元、建设项目过渡费0.36亿元、地方政府债券还本0.1亿元、教育局融资租赁0.03亿元。 

　　（三）完善制度，提升管理水平，提高资金使用效益 

　　1．加强预算编制管理。进一步将预算细化到项级科目和具体项目，提高预算的科学性和准确性，减少年初待分配资金。硬化预算约束，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外，一般不出台增加当年支出的政策，必须出台的，通过以后年度预算安排资金。 

　　2．调整完善区对街道财政体制。进一步完善区对街道 “划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制，合理分配财政收入，调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性，促进全区经济持续、协调、健康发展。  

　　3．健全内部控制制度。按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求，制定财政各科室内控流程，促进财政预算管理工作科学化、规范化和信息化。 

　　4．依法加强财政监督。深入开展对专项资金和会计信息质量的监督检查。加强和改进财政监督工作，实现以事后检查为主向全过程监督转变，推进财政绩效考评工作，特别是加强对重点项目支出的绩效考评。通过严格监督，追踪问效，切实提高资金使用的合理性和有效性。 

　　（四）创新模式，拓宽筹资渠道，支持项目建设 

　　1．采用政府购买服务模式推进项目建设。分析筛选项目，与国开行福建省分行、农行、兴业银行、建行、泉州银行等金融机构进行洽谈，采用政府购买服务的模式推进项目建设。 

　　2．采用PPP模式推进项目建设。拟选择站前大道中段西侧片区、南环路和笋江路道路改造提升工程、泉州七中江南学园基础设施项目等以PPP模式推进。 

　　3．争取归还债务资金。拟争取债券转贷资金3亿元，用于置换归还高成本贷款，有效延长地方政府到期债务期限，优化债务结构，降低融资成本，减轻财政负担。 

　　各位代表，2017年财政减收增支压力加大，财政工作任务将更加艰巨。但我们有信心、有决心迎难而上，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受人民代表的指导和监督，认真听取政协委员的意见和建议，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，狠抓落实，努力完成全年各项目标任务，为鲤城经济社会发展做出新贡献。