关于泉州市丰泽区2012年预算执行情况 

　　及2013年预算草案的报告 

　　---2012年12月25日在泉州市丰泽区第四届

　　人民代表大会第二次会议上

　　泉州市丰泽区财政局

各位代表:

　　受区人民政府的委托，现向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况 

　　2012年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的支持下，深入贯彻落实科学发展观，围绕我区“实施‘两个加快’、推动‘四个提升’、致力‘五区构建’，打造海峡西岸经济区现代化工贸港口城市核心区”的总体要求，积极发挥财政职能作用，有力促进我区经济社会发展，较好地完成了区四届人大一次会议确定的预算任务。

　　（一）公共财政预算执行情况

　　区人大审议批准的2012年公共财政预算总收入263200万元，地方公共财政预算收入174900万元，财力预算121500万元，相应安排公共财政预算支出121500万元。预计全年公共财政预算总收入271400 万元，完成年度预算的103.1%，比上年增收41400万元，增长18%。地方公共财政预算收入181000万元，完成年度预算的103.5%，比上年增收27778万元，增长18.1%。预计全年公共财政预算支出156250万元，比上年增加20784万元，增长15.3%。支出执行数大于预算数主要是预算执行中上级下达的专款和动用超收财力（具体安排情况已向区人大常委会专项报备）。

　　根据市对区财政体制进行计算，全年地方公共财政预算收入181000万元，加上上年结余11750万元（其中结转结余11545万元、净结余205万元）、上级补助收入21227万元、借入地方政府债券转贷资金1332万元，减去上解支出 55393万元, 公共财政预算支出156250万元，结余3666万元（均为结转结余）。由于决算尚未形成，预算实际执行结果会略有偏差，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

　　（二）基金预算执行情况

　　基金收入680万元，上级补助收入26820万元（其中土地出让金18857万元）,上年结余7563万元，合计35063万元，基金支出27536万元（其中土地出让金支出19270万元），结余7527万元（其中土地出让金3302万元）。

　　（三）2012年预算执行及主要财政工作情况

　　1、财政收入持续平稳增长

　　2012年，面对复杂严峻国际经济环境和国内经济下行的双重压力，区政府坚持把稳增长工作放在更加重要、更加突出的位置，多措并举，迎难而上，财税部门和街道通力协作,积极挖掘增收潜力，财政收入保持平稳较快增长，超额完成预算任务。

　　——工商税收平稳增长。全年收入246500万元，比上年增收33938万元，增长15.97%。主要得益于总部经济加快发展，龙头骨干企业拉动明显。

　　——契税、耕占税收入有所下降。全年收入9600万元，比上年同期减收1040万元，下降9.8%。主要是受房地产交易量下降影响。

　　——非税收入大幅增长。全年收入15300万元，比上年同期增收8502万元，增长125.07%。主要是清理行政事业性收费、国有资产收益入库及罚没收入、海域使用金收入增加。

　　2、财政公共保障能力增强

　　随着财力的增长，财政的公共保障能力进一步增强，经济、民生、社会事业、城市建设管理、维护稳定等重点支出得到有效保障。

　　——支持经济发展。一是扶持产业、企业发展。预算安排扶持产业、企业发展专项资金5000万元（其中科技项目资金2000万元），并积极争取上级专款，着力扶持高新产业、现代服务业、总部经济、楼宇经济发展，助推民营企业“二次创业”，促进经济转型升级；二是支持重点项目建设。预算安排还本付息资金 25000万元，安排债务风险基金8000万元，及时协调市级回拨土地出让金，多渠道筹措资金，有效缓解重点项目建设资金压力，积极防范债务风险。

　　——保障和改善民生。一是完善医疗卫生保障服务体系。城镇居民基本医疗保险支出2100万元（含上级补助专款，下同），补助标准从200元/人.年提高到240元/人.年；基本公共卫生服务支出1120万元；社区卫生服务中心实行药品零差价销售补助71万元。二是构建社会保障体系。居民最低生活保障资金支出525万元，补助标准从320元/人.月提高到380元/人.月；各项抚恤救济支出670万元；退役军人安置及军队移交地方的离退休人员安置费支出740万元；居家养老服务支出304万元。三是支持安居工程建设。公共租赁住房、廉租住房建设和廉租住房补贴等支出2669万元。

　　——促进社会事业发展。一是优先发展教育。教育投入34030 万元（含教育费附加）,占公共财政预算支出的21.8%，高于省定的比例。考核口径的教育支出29369万元，增长25%,高于法定增长要求。二是坚持计生基本国策。计生支出3064万元，比上年增加631万元，增长27.1%，其中区级投入达到全区总人口人均55元的标准。三是支持卫生、文体事业发展。安排疾控中心、卫监所、妇幼所办公场所基建专款280万元及补助社区卫生服务中心建设193万元；开展群众性文体活动、补助社区文化示范点和书屋建设及少体校建设启动资金等支出913万元。

　　——推进环境保护和城市建设管理。环境治理专项资金投入3018万元，主要用于城市污水管网建设和晋江、洛阳江水资源保护下游补偿上游等；城市管护支出5690万元，确保道路保洁、环卫设施建设、基础设施维护、“美丽社区”建设及市容整治等资金需求。

　　——维护公共安全和社会稳定。公共安全支出7671万元, 比上年增支2400万元，增长45.3%，主要用于政法机关运行、重大专项活动和办案经费等，进一步提高政法各部门经费保障水平。

　　3、财政工作扎实推进

　　——扶持产业、企业发展，增强财政增长后劲。一是认真贯彻落实省、市、区关于推进民营企业“二次创业”的决策部署，进一步完善扶持政策，对原有的扶持产业、企业优惠政策进行整合，修订出台推进民营企业“二次创业”优惠政策，同时，还制定扩大外贸出口、知识产权专利、重点企业发展等专项扶持措施。二是加强扶持资金监管，对扶持项目立项和优惠政策兑现严格审查，提高扶持效果和资金使用效益。

　　——扎实组织收入，确保完成财政收入预算。一是积极挖掘增收潜力。巩固老税源，开辟新税源，争取总部企业、建安企业、股东股权转让等流动性税源，加大组织非税收入的工作力度，千方百计促增收。二是紧抓财政收入进度。在落实财政收入目标责任制的基础上，逐月分解税收入库计划，跟踪落实序时进度，以月保季，以季保年，确保完成年度预算。

　　——加大筹资运作，缓解项目建设和偿债的资金压力。密切关注宏观经济调控政策的松动变化，主动靠前，利用有限的资源，积极争取银行支持，获得项目贷款和到期贷款续贷，借助区属有关企业作为承贷主体向银行申请贷款，协调市土地储备中心作为承贷主体，以片区改造项目盘活的土地资源抵押，采用BT融资建设等，缓解建设资金压力。科学合理调度资金，确保到期贷款按时归还。

　　——加强财政监管，提高财政资金绩效。一是开展部门决算批复工作，对预算单位上一年度预算执行情况进行评价，提出进一步加强财务管理的意见。二是发挥国库集中支付的监督作用。对预算单位报账严格审批，并及时将部门预算执行情况反馈给单位，防止各部门、单位发生经费超支。三是加强建设项目资金管理。严把工程预算审核关，做好建设工程项目的监管工作，规范和完善项目设计变更程序，节约工程成本。四是进一步规范政府采购。坚持采管分离，加强全程监管，强化政府采购预算编制，全面开展网上竞价采购，发挥规模采购效应，降低采购成本。五是加强国有资产管理。规范国有资产租赁行为，统一进入市产权交易中心公开招租，开展行政事业单位固定资产清查工作，对国有资产运营效益进行分析、评价，加大国有资产收益收缴力度。

　　2012年财政预算执行情况总体良好，但财政运行中存在着较为突出的两大困难：一是财政收入增长基础不够牢固。美欧经济复苏疲软、国际贸易壁垒以及国内经济下行压力对我区实体经济产生较大冲击；财政收入对房地产业的依存度较高，易受楼市冷热的影响；陆续出台结构性减税政策使税源相应减少。二是项目建设和偿债的资金压力叠加。受国家清理规范地方融资平台的影响，项目融资越来越困难，同时，又面临还贷高峰期，项目建设和还贷的资金压力加大。面对困难，我们要认真研究，开拓思路，有为应对，逐步加以解决。

　　二、2013年预算草案

　　2013年财政收入预算坚持稳中求进，依据“十二五”经济发展预期目标，综合考虑增减收因素，保持适度增长。财政支出预算遵循收支平衡原则，统筹兼顾，集中财力办大事。

　　公共财政预算总收入312100万元，比上年增加40700万元，增长15%。地方公共财政预算收入208200万元，比上年增加27200万元，增长15%。按市对区财政体制计算,财力为141900万元，相应安排公共财政预算支出141900万元。

　　基金收入预算1020万元，按照列收列支的原则，相应安排基金支出1020万元。

　　2013年财政工作要全面贯彻落实党的“十八大”精神，围绕区委决策部署，以“生财、聚财、用财”为工作主线，着力抓好以下五方面工作：

　　1、加强财源建设。充分发挥财政调节经济的杠杆作用，加大财政扶持资金投入，用足、用活、用好省、市、区扶持产业、企业发展的优惠政策，助推民营企业“二次创业”，做大做强传统优势产业。支持高新技术产业及城市高端服务业发展，支持总部经济、楼宇经济发展，依托较大型的房地产楼盘，培育都市新商圈，推动产业转型升级。

　　2、挖掘增收潜力。加强税源监控，紧密跟踪纳税大户、重点税源、流动性税源；抓紧对已售完或基本售完楼盘的税收结算清缴，加大房地产税收稽查力度，推动安置房营业税的征收；积极争取总部企业、建安企业以及限售股、股东股权转让等机会税收；加大组织非税收入的工作力度。进一步调动街居组织收入的积极性，对增收创收成效显著的街道给予专项资金奖励。

　　3、筹集建设资金。继续拓宽融资渠道，积极争取上级的政策和资金支持，抓紧片区改造项目土地资源挂牌出让，采用BT融资建设等，多渠道筹措资金，破解资金瓶颈，推动项目进度。

　　4、保障重点支出。一是扶持产业、企业发展。安排各项扶持资金5350万元，其中科技专项资金2350万元，增长17.5%。二是改善和保障民生。安排各项民生保障资金5391万元（不含上级补助专款，下同），其中城镇居民社会养老保险和被征地人员养老保险1600万元，城市居民最低生活保障金636万元（补助标准从380元/人.月提高到420元/人.月）,抚恤救济资金525万元，退伍军人安置费368万元，城镇居民基本医疗保险1100万元，基本公共卫生服务691万元，医疗机构建设及医疗设备购置补助371万元、药品零差价销售补助100万元。三是优先发展教育。教育支出安排38770万元，比上年预算增加8532万元，增长28.22%，占公共财政预算支出的27.3%，高于省要求的比例。考核口径的教育投入33804万元，增长15.1%，达到法定增长的要求。四是促进文体事业发展。文化体育支出安排1100万元，比上年预算增加350万元，增长46.7%，主要用于支持文体设施建设，推动群众性文体事业发展。五是改善城市人居环境和“美丽社区”建设。安排环境卫生、公共设施建设管护、环境保护及老旧小区改造等专项资金5523万元，比上年预算增加1313万元，增长31.2%。六是防范债务风险。安排债务还本付息支出28000万元，比上年预算增加3000万元，增长12%。

　　5、加强财政监管。进一步优化预算支出结构，预算安排坚持有保有压，集中财力办大事。继续完善部门预算，坚持“零基预算”，从严控制“三公经费”，节约行政成本。进一步规范街道预算管理，加强对街道财政财务指导。开展专项资金结余清理工作，提高财政资金使用绩效。加强预算执行的监控，防止预算超支，杜绝违纪违规开支。

　　各位代表，2013年财政预算任务艰巨，我们要在区委的领导下，主动接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督，坚定信心，开拓创新，扎实工作，努力完成年度预算任务，为实现丰泽区经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献。