关于泉州市丰泽区2013年预算执行情况 

　　及2014年预算草案的报告 

　　---2013年12月25日在泉州市丰泽区第四届 

　　人民代表大会第三次会议上 

　　泉州市丰泽区财政局 

各位代表: 

　　受区人民政府的委托，现向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。 

　　一、2013年预算执行情况 

　　2013年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的支持下，深入贯彻党的十八大精神，紧紧围绕我区建设现代化泉州城市核心区的发展目标，牢牢把握稳增长、调结构、促改革、惠民生的总体要求，积极发挥财政职能作用，有力推动我区经济社会发展。 

　　（一）公共财政预算执行情况 

　　区四届人大二次会议审议批准的2013年公共财政总收入312100万元，公共财政预算收入208200万元，财力预算141900万元，相应安排公共财政预算支出141900万元。预计全年公共财政总收入312100万元，完成年度预算的100%，比上年增收35600万元，增长12.9%；公共财政预算收入208200万元，完成年度预算的100%，比上年增收23306万元，增长12.6%。公共财政预算支出175000万元，比上年增加18750万元，增长12%，支出执行数大于预算数主要是预算执行中上级下达的专款和上年结转资金支出。 

　　根据市对区财政体制：全年公共财政预算收入208200万元，加上上年结余19499万元（其中结转结余19294万元、净结余205万元）、上级补助收入10675万元、借入地方政府债券转贷资金3000万元，调入资金3962万元，减去上解支出63235万元, 公共财政预算支出175000万元，结余7101万元（均为结转结余）。 

　　由于决算尚未形成，预算实际执行结果会略有偏差，待决算编成后再报请区人大常委会审批。 

　　（二）基金预算执行情况 

　　基金收入2742万元，上级补助收入99843万元（其中土地出让金98263万元）,上年结余6879万元（其中土地出让金结余3420万元），合计109464万元，基金支出103831万元（其中土地出让金支出101678万元），结余5633万元。 

　　（三）2013年预算执行及主要财政工作情况 

　　1、财政收入稳定增长 

　　我区财政收入连续多年保持高幅增长，今年来受结构性减税和经济下行的影响，财政收入增长趋缓，呈平稳增长态势。 

　　——工商税收279900万元，比去年增收26229万元，增长10.34%。从主体税种看：增值税55500万元，比去年增收3982万元，增长7.73%，主要是交通运输业和部分现代服务业“营改增”及“免抵”增值税调库增加；营业税61000万元，比去年减收1969万元，下降3.13%，主要是受“营改增”的影响；企业所得税77900万元，比去年增收18863万元，增长31.95%，得益于汇算清缴去年企业所得税增收；个人所得税25600万元，比去年增收1253万元，增长5.15%。 

　　——契税、耕占税收入14000万元，比去年增收4303万元，增长44.37%。其中契税13660万元，比去年增收4005万元，增长41.48%。主要是二手房交易量增加。 

　　——非税收入18200万元，比去年增收5068万元，增长38.59%。主要是清理上年度行政事业性收费、国有资产收益等因素的影响。 

　　2、公共财政保障能力增强 

　　随着财力的增长，财政的公共保障能力进一步增强，加大了对经济发展的支持力度和民生领域的投入，城市建设管理、维护社会稳定等重点支出得到有效保障。 

　　——支持企业发展。科学技术支出3238万元（含上级补助专款，下同）、支持企业发展支出9579万元，主要用于兑现企业科技创新、技术改造、节能减排、上市、创品牌、外贸出口以及融资担保机构风险、工业和流通性企业房产税和土地使用税“即征即奖”等各项补助、补贴、奖励。 

　　——加大民生投入。一是支持教育强区建设。教育投入38227万元（含教育费附加）,占公共财政预算支出的21.84%，高于省定的比例。考核口径的教育支出33328万元，增长13%,高于法定增长要求。二是完善医疗卫生服务体系。医疗卫生支出8278万元，其中城镇居民基本医疗保险支出2966万元，补助标准从240元/人.月提高到280元/人.月；基本公共卫生服务支出1628万元；社区卫生服务中心设施建设补助237万元。三是落实社会保障制度。社会保障支出8458万元，其中居民最低生活保障资金支出516万元，补助标准从380元/人.月提高到420元/人.月；各项抚恤救济支出482万元；退役军人安置及军队移交地方的离退休人员安置费支出1073万元。四是推动文体事业发展。文化体育与传媒支出1591万元，举办节日群众文化活动，开展全民健身活动和组队参加体育竞赛，支持少体校建设等。五是支持安居工程建设。住房保障支出3107万元，用于公租房、廉租房建设和廉租房补贴。 

　　——推进城市建设管理和生态文明建设。城市管理和建设维护方面的支出11649万元，确保道路保洁、环卫设施建设、基础设施维护、“美丽社区”建设及 “创卫”迎复检等资金需求；节能环保支出2078万元，主要用于污染源治理、污水管网建设和两江水资源保护下游补偿上游等。 

　　——维护公共安全和社会稳定。公共安全支出8081万元,用于保障政法部门运行经费。 

　　——切实防范债务风险。债务还本付息支出31000万元，确保到期贷款按时归还。 

　　3、组织收入多措并举 

　　一是盯紧目标。及时将任务分解下达到税务部门和街道，紧密跟踪落实序时进度，以旬保月，以月保季，以季保年。二是加强税源监控。对上年纳税500万元以上企业、重点企业和主要房地产楼盘进行监控，及时掌握税收动态。三是争取流动性税源。采取必要的激励措施，鼓励总部企业多纳税，鼓励建安企业在我区缴纳企业所得税。四是清理非税收入。积极清理和组织行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益入库。五是走访纳税大户。深入企业调研，尤其是纳税异常的生产经营性企业，了解企业当前生产经营中存在的困难，倾听企业对优化发展环境的意见和建议。 

　　4、资金筹措拓宽渠道 

　　密切关注信贷政策，主动靠前，利用有限的资源，积极争取银行对政府性投建项目的贷款支持和到期贷款归还后的续贷，协调上级有关部门及时回拨土地出让金，拓展异地融资渠道，统筹调度各类资金，缓解资金困难，推动建设项目进度。 

　　5、财政监管规范有序 

　　一是加强预算支出管理。认真贯彻落实中央八项规定，预算安排坚持厉行节约，压缩一般性支出，公用经费零增长。加强对预算单位支出的监管，严格执行各项费用开支标准及规范费用开支审批手续，“三公”经费节支效果明显。二是加强项目资金管理。对建设项目资金实行全过程管理，严把工程预算审核关，对部分项目设计变更申请进行现场踏勘、审核。认真审核项目用款额度，做好工程财务决算批复工作。三是加强国有资产管理。规范行政事业单位房产租赁行为，各单位的房产租赁统一进入市产权交易中心，公开竞价招租。推行全区国有资产网络化管理，对重点项目建设单位的国有资产管理情况进行检查，对街道和区直行政事业单位资产出租的租赁合同实行备案制度。 

　　2013年预算执行情况总体平稳，财政运行逐年向好，但仍面临困难问题，主要两个方面：一是财政增收方面。受美欧经济复苏缓慢、国内经济下行的影响，企业产能受制、经营成本上升、效益下降；受片区改造和企业用地不足的影响，有些企业外迁；我区财政收入对房地产业的依存度高，而目前住房公积金和银行房贷收紧，影响了近期税收的实现，也将促使房市降温。二是筹资方面。受规范地方政府融资平台和信贷投向政策的影响，建设项目贷款的难度越来越大，又面临还贷高峰期，建设和偿债的资金压力进一步加大。对此，我们要认真研究，开拓思路，创新举措，逐步加以解决。 

　　二、2014年预算草案 

　　（一）公共财政预算 

　　2014年财政收入预算安排坚持稳中求进，按照与经济发展相适应的原则，综合考虑增减收因素。财政支出预算安排坚持量入为出，统筹兼顾，控制一般、突出重点。 

　　公共财政总收入343400万元，比上年增加31300万元，增长10%；公共财政预算收入229100万元，比上年增加20900万元，增长10%，其中工商税收205100万元，比上年增加29100万元，增长16.53%。 

　　按市对区财政体制计算,财力为156500万元，相应安排公共财政预算支出156500万元，比上年预算增加14600万元，增长10.29%。 

　　（二）基金预算 

　　基金收入预算1080万元，按照列收列支的原则，相应安排基金支出1080万元。 

　　（三）2014年财政主要工作安排 

　　2014年财政工作要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，围绕区委决策部署，以“生财、聚财、用财”为着力点，深化财政改革，提高科学理财水平。 

　　1、着力稳增长、调结构，推动经济加快转型 

　　一是扶持企业、产业发展。安排科技项目专款和支持企业发展专项资金6600万元（不含上级补助专款，下同），比上年增加1250万元，增长23.36%。在加大投入的基础上，积极向上争取专项扶持资金，用足、用活、用好扶持政策，加强对扶持资金使用监管，进一步提高扶持效果。二是实施项目带动战略。加大筹资运作，通过拓宽融资渠道、争取上级资金支持、抓紧片区改造项目土地资源挂牌出让等多渠道筹措建设资金。把好工程预算审核关，加强项目资金管理，从严控制建设管理费用开支，有效节约工程投资。安排债务还本付息资金35000万元，缓解项目还贷压力，防范债务风险。三是调动街道发展经济积极性。发挥财政体制对经济增长的促进作用，制定新一轮街道财政体制，提高街道基本财力保障水平，完善超收分成办法，调动街道招商引资、培植财源积极性。 

　　2、坚持民生优先，促进社会和谐 

　　一是支持教育发展。安排教育支出41416万元，比上年预算增加3946万元，增长10.53%，占公共预算支出的25.89%，高于省要求的比例。考核口径的教育投入36720万元，增长10.18%，达到法定增长的要求。二是完善医疗卫生服务和社会保障体系建设。安排医疗卫生和社会保障支出16795万元，比上年预算增加1884万元，增长12.63%，其中用于城镇居民社会养老保险1600万元，城市居民最低生活保障金576万元,抚恤救济资金675万元，退伍军人安置费413万元，城镇居民基本医疗保险2000万元，基本公共卫生服务815万元，药品零差价销售补助200万元。三是促进文体事业发展。安排文化体育事业支出1280万元，比上年预算增加180万元，增长16.36%，主要用于支持文体设施建设，推动群众性文体活动开展。四是推进“平安丰泽”建设。安排公共安全支出6714万元，比上年预算增加500万元，增长8.05%，提高政法部门经费保障水平。五是加强城市管护和生态环境保护。安排城乡社区事务18040万元，其中环境卫生、公共设施建设管护方面的支出6842万元，比上年预算增加2982万元，增长77.25%。安排节能环保支出2139万元，比上年预算增加53万元，增长2.56%，其中用于晋江、洛阳江水资源保护下游补偿上游1358 万元。 

　　3、扎实组织收入，促进财政增收 

　　一是密切跟踪建安、房地产税源。加强财税部门和各街道的协作，对建设项目承建企业的纳税进行实时监控，防止外来建安企业异地纳税。对房地产楼盘逐一跟踪，关注其销售和纳税情况，避免税收滞后实现。二是大力拓展税源。鼓励总部企业多纳税多贡献；争取流动性建安税源及大宗房地产转让交易、股东股权转让、解禁限售股减持等税收。三是加强楼宇商户网络化监管。做好楼宇商户摸底排查工作，及时规范无证经营、无税务登记及异地注册纳税的商户按经营地点注册纳税。四是积极组织非税收入。加强对执收执罚单位的非税收入监管以及国有资产收益收缴，及时清理组织入库。五是加强收入预测分析。深入调研，走访街道、税务和企业，了解新经济增长点和税源分布情况，对重点重大税源实行实时监控，及时掌握收入动态，分析收入增减收因素，研判收入走势。 

　　4、推进精细化管理，提升预算绩效 

　　一是认真落实党政机关厉行节约。预算安排严格控制“三公”经费，推行“三公”经费公开，自觉接受社会监督。二是强化预算约束力。对预算安排的专项资金要抓紧组织实施，提高预算执行到位率，避免资金长期沉淀。同时，要发挥国库集中支付的监管作用，严把支出关口，杜绝违规开支和铺张浪费，防止预算超支。三是盘活财政存量资金。督促预算单位对历年结余进行清理，对已完成的项目专项结余纳入部门预算统筹安排。四是推进预算绩效管理。按照预算绩效管理工作考核的要求，对重大专项资金支出开展绩效评价。五是推进信息化管理。实现预算编制、执行、国库支付的信息系统横向联接，建立预算管理全流程控制的信息体系。 

　　5、加强国有资产管理，促进资产保值增值 

　　规范行政事业单位固定资产的处置以及对外投资、租赁的运作，督促行政事业单位加强固定资产核算，督促已完工项目对形成的固定资产造册登记和移交管理，督促被拆迁的产权单位落实补偿资金，及时足额收缴应上缴财政的国有资产收益。强化国有资产管理制度执行的监督检查，及时纠正国有资产处置的各种违规行为。 

　　各位代表，2014年财政预算工作任务繁重，我们要在区委的领导下，主动接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督，积极发挥财政职能作用，坚定信心，锐意改革，有为运作，为我区经济社会持续健康发展作出积极贡献。